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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 143.00 | 9 325.00 | 818.00 | 10 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780 947.00 | | 8 780 947.00 | 8 780 947.00 |
BZ Autres créances | 1 357 907.00 | | 1 357 907.00 | 1 357 907.00 |
CF Disponibilités | 887 560.00 | | 887 560.00 | 887 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 026 415.00 | | 11 026 415.00 | 11 026 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 036 558.00 | 9 325.00 | 11 027 233.00 | 11 036 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 439 235.00 | 376 315.00 | | 439 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 068.00 | 62 920.00 | | 63 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 956.00 | 996 888.00 | | 1 059 956.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958 395.00 | 304 689.00 | | 958 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 068.00 | 189 294.00 | | 106 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 128.00 | 1 279 444.00 | | 692 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 174 450.00 | 7 279 017.00 | | 8 174 450.00 |
EA Autres dettes | 36 236.00 | 42 327.00 | | 36 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 967 277.00 | 9 094 771.00 | | 9 967 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 027 233.00 | 10 124 659.00 | | 11 027 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 340 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 388 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 921 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 451 459.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 441 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 372.00 | -1 550.00 | | 2 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 886 338.00 | 868 580.00 | | 886 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 068.00 | 62 920.00 | | 63 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 425.00 | | | 10 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 110.00 | 3 215.00 | | 6 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 3 215.00 | | 6 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 128.00 | 692 128.00 | | 692 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818.00 | | | 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958 395.00 | 958 395.00 | | 958 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 139 673.00 | 10 138 855.00 | 818.00 | 10 139 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 967 277.00 | 9 967 277.00 | | 9 967 277.00 |