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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 120 287.00 | | 120 287.00 | 120 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 074.00 | | 1 098 074.00 | 1 098 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 893 590.00 | | 893 590.00 | 893 590.00 |
CF Disponibilités | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 971.00 | | 915 971.00 | 915 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 045.00 | | 2 014 045.00 | 2 014 045.00 |
CU Autres participations | 971 609.00 | | 971 609.00 | 971 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 081.00 | | | 1 214 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 511.00 | 1 214 081.00 | | 91 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 116.00 | 1 215 605.00 | | 1 307 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 442.00 | 156 460.00 | | 157 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 578.00 | 580 578.00 | | 545 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 5 710.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 052.00 | 1 793.00 | | 1 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 929.00 | 744 542.00 | | 706 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 045.00 | 1 960 147.00 | | 2 014 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 117.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 65 117.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 511.00 | 1 320 741.00 | | 96 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 511.00 | 106 660.00 | | 96 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 511.00 | 1 214 081.00 | | 91 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 046.00 | | 6 178.00 | 1 097 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 1 098 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 150.00 | 1 098 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 046.00 | | 6 178.00 | 1 097 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
UP Prêts | 120 287.00 | | | 120 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VC Groupe et associés | 595 258.00 | | | 595 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 442.00 | 53 293.00 | 104 150.00 | 157 442.00 |
VI Groupe et associés | 545 578.00 | 545 578.00 | | 545 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 504.00 | | | 295 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 699.00 | 904 234.00 | 126 465.00 | 1 030 699.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 929.00 | 602 779.00 | 104 150.00 | 706 929.00 |