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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 199.00 | | 1 741 199.00 | 1 741 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 549 394.00 | | 549 394.00 | 549 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 006 577.00 | | 1 006 577.00 | 1 006 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 616.00 | | 1 566 616.00 | 1 566 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 307 815.00 | | 3 307 815.00 | 3 307 815.00 |
CU Autres participations | 1 741 199.00 | | 1 741 199.00 | 1 741 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 2 870 958.00 | 1 305 439.00 | | 2 870 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 208.00 | 1 565 519.00 | | -3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 426.00 | 2 872 635.00 | | 2 869 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 487.00 | 262 866.00 | | 53 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 578.00 | 505 578.00 | | 380 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 020.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323.00 | 55 537.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 388.00 | 826 002.00 | | 438 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 815.00 | 3 698 636.00 | | 3 307 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 797.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 572 828.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 572 828.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | 1 564 016.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 54 493.00 | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957.00 | 1 635 720.00 | | 3 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 165.00 | 70 201.00 | | 7 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 208.00 | 1 565 519.00 | | -3 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 977.00 | | 458 222.00 | 1 282 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 741 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 741 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 282 977.00 | | 458 222.00 | 1 282 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 582 761.00 | | | 582 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VI Groupe et associés | 380 578.00 | 380 578.00 | | 380 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 634.00 | | | 93 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 457.00 | 688 457.00 | | 688 457.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 388.00 | 438 388.00 | | 438 388.00 |