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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 282 977.00 | | 1 282 977.00 | 1 282 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BZ Autres créances | 882 312.00 | | 882 312.00 | 882 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
CF Disponibilités | 1 250 148.00 | | 1 250 148.00 | 1 250 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 415 659.00 | | 2 415 659.00 | 2 415 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 636.00 | | 3 698 636.00 | 3 698 636.00 |
CU Autres participations | 1 282 977.00 | | 1 282 977.00 | 1 282 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 439.00 | 1 214 081.00 | | 1 305 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 565 519.00 | 91 511.00 | | 1 565 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 872 635.00 | 1 307 116.00 | | 2 872 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 866.00 | 157 442.00 | | 262 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 578.00 | 545 578.00 | | 505 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 856.00 | | 2 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 537.00 | 1 052.00 | | 55 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 002.00 | 706 929.00 | | 826 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 636.00 | 2 014 045.00 | | 3 698 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 572 828.00 | | | 1 572 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 828.00 | | | 1 572 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 564 016.00 | | | 1 564 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 720.00 | 96 511.00 | | 1 635 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 201.00 | 5 000.00 | | 70 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 565 519.00 | 91 511.00 | | 1 565 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 074.00 | | 320 180.00 | 1 098 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 277.00 | 1 282 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 277.00 | 1 282 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098 074.00 | | 320 180.00 | 1 098 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
UX Autres créances clients | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VC Groupe et associés | 591 758.00 | | | 591 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 866.00 | 210 594.00 | 52 272.00 | 262 866.00 |
VI Groupe et associés | 505 578.00 | 505 578.00 | | 505 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 137.00 | | | 289 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 956.00 | 892 956.00 | | 892 956.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 002.00 | 773 729.00 | 52 272.00 | 826 002.00 |