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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 6 333.00 | 13 595.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 939.00 | 6 333.00 | 1 706 606.00 | 1 712 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 444.00 | | 303 444.00 | 303 444.00 |
BZ Autres créances | 1 652 054.00 | | 1 652 054.00 | 1 652 054.00 |
CF Disponibilités | 881 598.00 | | 881 598.00 | 881 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 784.00 | | 2 837 784.00 | 2 837 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 550 723.00 | 6 333.00 | 4 544 390.00 | 4 550 723.00 |
CU Autres participations | 1 693 012.00 | | 1 693 012.00 | 1 693 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 3 463 502.00 | | | 3 463 502.00 |
DH Report à nouveau | | 2 867 330.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 055.00 | 596 171.00 | | 919 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 234.00 | 3 465 179.00 | | 4 384 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 229.00 | 220 578.00 | | 21 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 5 520.00 | | 3 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 244.00 | 34 741.00 | | 135 244.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 156.00 | 260 839.00 | | 160 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 390.00 | 3 726 018.00 | | 4 544 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 839.00 | | | 260 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955 582.00 | 585 718.00 | | 955 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 582.00 | 585 718.00 | | 955 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 483.00 | | | 171 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 483.00 | | | 174 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 099.00 | 585 718.00 | | 781 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 306.00 | 25 699.00 | | 83 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 886.00 | 630 505.00 | | 1 191 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 831.00 | 34 334.00 | | 272 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 055.00 | 596 171.00 | | 919 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 576.00 | | 90 846.00 | 1 793 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 757 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 773 648.00 | | 90 846.00 | 1 773 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348.00 | 3 986.00 | | 2 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348.00 | 3 986.00 | | 2 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 306.00 | 83 306.00 | | 83 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 303 444.00 | 303 444.00 | | 303 444.00 |
VB T. V. A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 684.00 | 1 206 684.00 | | 1 206 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 351.00 | 443 351.00 | | 443 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 185.00 | 1 956 185.00 | | 1 956 185.00 |
VW T.V.A. | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 156.00 | 160 156.00 | | 160 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68.00 | | | 68.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 826.00 | | | 5 826.00 |