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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 928.00 | 10 319.00 | 9 609.00 | 19 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 939.00 | 10 319.00 | 1 702 621.00 | 1 712 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 244.00 | | 683 244.00 | 683 244.00 |
BZ Autres créances | 1 627 790.00 | | 1 627 790.00 | 1 627 790.00 |
CF Disponibilités | 585 387.00 | | 585 387.00 | 585 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 897 156.00 | | 2 897 156.00 | 2 897 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 095.00 | 10 319.00 | 4 599 777.00 | 4 610 095.00 |
CU Autres participations | 1 693 012.00 | | 1 693 012.00 | 1 693 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 4 082 557.00 | 3 463 502.00 | | 4 082 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 176.00 | 919 055.00 | | 229 176.00 |
DL TOTAL (I) | 4 313 410.00 | 4 384 234.00 | | 4 313 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 629.00 | 21 229.00 | | 164 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 3 612.00 | | 7 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 774.00 | 135 244.00 | | 113 774.00 |
EA Autres dettes | 140 325.00 | | | 140 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 367.00 | 160 156.00 | | 286 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 777.00 | 4 544 390.00 | | 4 599 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 629.00 | | | 164 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 500.00 | | 316 500.00 | 316 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 955 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 955 582.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414 102.00 | | | 414 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 174 483.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | 781 099.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 140.00 | 83 306.00 | | 83 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 146.00 | 1 191 886.00 | | 328 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 970.00 | 272 831.00 | | 98 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 176.00 | 919 055.00 | | 229 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 939.00 | | | 1 712 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 693 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 712 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 693 012.00 | | | 1 693 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 3 986.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 3 986.00 | | 6 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 900.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 414 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 499 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 499 512.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | | |
UG ‐ Financières | | 76 510.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 414 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 325.00 | 140 325.00 | | 140 325.00 |
UX Autres créances clients | 683 244.00 | 683 244.00 | | 683 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 684.00 | 1 206 684.00 | | 1 206 684.00 |
VI Groupe et associés | 164 629.00 | 164 629.00 | | 164 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -414 014.00 | 414 014.00 | | -414 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 010.00 | 778 663.00 | 965 347.00 | 1 744 010.00 |
VW T.V.A. | 113 119.00 | 113 119.00 | | 113 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 369.00 | 286 367.00 | | 286 369.00 |