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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 483.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 185.00 | 15 795.00 | 11 389.00 | 27 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 150.00 | 17 278.00 | 22 872.00 | 40 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 413.00 | | 80 413.00 | 80 413.00 |
CF Disponibilités | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 365.00 | | 81 365.00 | 81 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 515.00 | 17 278.00 | 104 237.00 | 121 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 163.00 | | | 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462.00 | | | 462.00 |
DL TOTAL (I) | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 237.00 | | | 104 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 998.00 | | 74 998.00 | 74 998.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 998.00 | | | 74 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 536.00 | | | 74 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462.00 | | | 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 650.00 | | 4 500.00 | 35 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 685.00 | 1.00 | 4 500.00 | 22 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 711.00 | 2 567.00 | | 14 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 228.00 | 2 567.00 | | 13 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 80 413.00 | | | 80 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 088.00 | 85 088.00 | | 85 088.00 |
VW T.V.A. | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 895.00 | 54 895.00 | | 54 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53.00 | | | 53.00 |
ST Autres comptes | 11 708.00 | | | 11 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 612.00 | | | 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 692.00 | | | 23 692.00 |