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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 838.00 | 15 894.00 | 9 944.00 | 25 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 143.00 | 17 376.00 | 18 767.00 | 36 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 792.00 | | 45 792.00 | 45 792.00 |
BZ Autres créances | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 004.00 | | 15 004.00 | 15 004.00 |
CF Disponibilités | 26 501.00 | | 26 501.00 | 26 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 979.00 | | 88 979.00 | 88 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 122.00 | 17 376.00 | 107 746.00 | 125 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 193.00 | | | 49 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 746.00 | | | 107 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 151.00 | | 55 151.00 | 55 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 673.00 | | | 83 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 035.00 | | 2 108.00 | 37 035.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 36 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 930.00 | | 908.00 | 24 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 200.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 394.00 | 1 982.00 | | 15 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 912.00 | 1 982.00 | | 13 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
VB T. V. A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 515.00 | | 30 515.00 | 30 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 675.00 | 47 475.00 | 1 200.00 | 48 675.00 |
VW T.V.A. | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 193.00 | 18 679.00 | 30 515.00 | 49 193.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
ST Autres comptes | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 945.00 | | | 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 641.00 | | | 21 641.00 |