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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 483.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 665.00 | 21 612.00 | 9 053.00 | 30 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 630.00 | 23 095.00 | 20 535.00 | 43 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
BZ Autres créances | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 067.00 | | 77 067.00 | 77 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 697.00 | 23 095.00 | 97 602.00 | 120 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780.00 | | | 780.00 |
DL TOTAL (I) | 50 504.00 | | | 50 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | | | 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 999.00 | | | 37 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 097.00 | | | 47 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 601.00 | | | 97 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 527.00 | | 67 527.00 | 67 527.00 |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 974.00 | |
GE Autres charges | | | 4 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 656.00 | | | 67 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 876.00 | | | 66 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780.00 | | | 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 569.00 | | 2 061.00 | 41 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | | 2 061.00 | 28 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 121.00 | 2 974.00 | | 20 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 638.00 | 2 974.00 | | 18 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 75 750.00 | | | 75 750.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VI Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 684.00 | 79 684.00 | | 79 684.00 |
VW T.V.A. | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 098.00 | 47 098.00 | | 47 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 327.00 | | | 327.00 |
ST Autres comptes | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 363.00 | | | 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936.00 | | | 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |