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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 930.00 | 13 912.00 | 11 019.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 035.00 | 15 395.00 | 21 640.00 | 37 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 987.00 | | 56 987.00 | 56 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 022.00 | 15 395.00 | 78 628.00 | 94 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 2 976.00 | 1 787.00 | | 2 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172.00 | 1 189.00 | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 51 865.00 | 51 693.00 | | 51 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 113.00 | 1 168.00 | | 12 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 2 182.00 | | 3 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 571.00 | 18 437.00 | | 11 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 763.00 | 21 868.00 | | 26 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 628.00 | 73 561.00 | | 78 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 218.00 | | 82 218.00 | 82 218.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 157.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 206.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 210.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 220.00 | 122 261.00 | | 82 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 048.00 | 121 072.00 | | 82 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172.00 | 1 189.00 | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 835.00 | | 13 200.00 | 23 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 730.00 | | 10 200.00 | 14 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 237.00 | 1 157.00 | | 14 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 1 157.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 573.00 | 46 573.00 | 3 000.00 | 49 573.00 |
VW T.V.A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 763.00 | 14 650.00 | 12 113.00 | 26 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 350.00 | | | 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149.00 | | | 149.00 |
ST Autres comptes | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
YT Sous‐traitance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 356.00 | | | 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 033.00 | | | 21 033.00 |