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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482.00 | 1 483.00 | | 1 482.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 604.00 | 18 638.00 | 9 966.00 | 28 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 569.00 | 20 121.00 | 21 448.00 | 41 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
CF Disponibilités | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 891.00 | 20 121.00 | 103 770.00 | 123 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
DH Report à nouveau | 625.00 | | | 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394.00 | | | 394.00 |
DL TOTAL (I) | 49 736.00 | | | 49 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
EA Autres dettes | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 770.00 | | | 103 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 624.00 | | | 3 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 316.00 | | | 72 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 921.00 | | | 71 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394.00 | | | 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 150.00 | | 1 419.00 | 40 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 185.00 | | 1 419.00 | 27 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278.00 | 2 843.00 | | 17 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 795.00 | 2 843.00 | | 15 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UX Autres créances clients | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 945.00 | 85 945.00 | | 85 945.00 |
VW T.V.A. | 33 504.00 | 33 504.00 | | 33 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 034.00 | 54 034.00 | | 54 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 632.00 | | | 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261.00 | | | 261.00 |
ST Autres comptes | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 632.00 | | | 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 570.00 | | | 15 570.00 |