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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 1 323.00 | 3 418.00 | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AN Terrains | 46 488.00 | 733.00 | 45 755.00 | 46 488.00 |
AP Constructions | 579 541.00 | 129 396.00 | 450 145.00 | 579 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 438.00 | 76 307.00 | 61 131.00 | 137 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | 1 682.00 | 482.00 | 2 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 138.00 | 214 263.00 | 622 875.00 | 837 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
BZ Autres créances | 33 449.00 | | 33 449.00 | 33 449.00 |
CF Disponibilités | 14 073.00 | | 14 073.00 | 14 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 417.00 | | 180 417.00 | 180 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 555.00 | 214 263.00 | 803 292.00 | 1 017 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 100 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 64 748.00 | 67 695.00 | | 64 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 783.00 | -2 947.00 | | 19 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 193 760.00 | 174 748.00 | | 193 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 733.00 | 411 655.00 | | 425 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 939.00 | 54 853.00 | | 45 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 726.00 | 71 503.00 | | 72 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 023.00 | 36 809.00 | | 45 023.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | 875.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 532.00 | 575 695.00 | | 609 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 292.00 | 750 442.00 | | 803 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 702.00 | | 112 536.00 | 726 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 837 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 774 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 462.00 | | 24 337.00 | 38 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 225.00 | | 88 199.00 | 688 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 308.00 | 62 374.00 | 419.00 | 152 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 821.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 308.00 | 56 230.00 | 419.00 | 152 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 939.00 | 45 939.00 | | 45 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 023.00 | 45 023.00 | | 45 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 100 347.00 | | | 100 347.00 |
VB T. V. A. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 733.00 | 58 504.00 | 198 321.00 | 425 733.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 151.00 | 136 151.00 | | 136 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 532.00 | 242 302.00 | 198 321.00 | 609 532.00 |