| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 821.00 | 5 755.00 | -935.00 | 4 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 3 581.00 | 6 160.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AN Terrains | 44 188.00 | 3 233.00 | 40 955.00 | 44 188.00 |
AP Constructions | 484 905.00 | 94 389.00 | 390 515.00 | 484 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 413.00 | 117 682.00 | 88 731.00 | 206 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 696.00 | 6 260.00 | 3 436.00 | 9 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 016.00 | 230 902.00 | 582 114.00 | 813 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 297.00 | 1 259.00 | 23 038.00 | 24 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BT Marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 025.00 | | 142 025.00 | 142 025.00 |
BZ Autres créances | 18 586.00 | | 18 586.00 | 18 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 150.00 | 1 259.00 | 408 891.00 | 410 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 166.00 | 232 161.00 | 991 005.00 | 1 223 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 88 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 849.00 | 84 531.00 | | 23 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 406.00 | 82 319.00 | | 180 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 660.00 | 39 948.00 | | 32 660.00 |
DL TOTAL (I) | 302 916.00 | 304 798.00 | | 302 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 430.00 | 402 715.00 | | 439 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 45 200.00 | | 92 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 294.00 | 57 996.00 | | 125 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 46 353.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 4 716.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 089.00 | 566 980.00 | | 688 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 005.00 | 871 777.00 | | 991 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 301.00 | | 37 301.00 | 37 301.00 |
FD Production vendue biens | 1 268 618.00 | | 1 268 618.00 | 1 268 618.00 |
FG Production vendue services | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 022.00 | | 1 312 022.00 | 1 312 022.00 |
FM Production stockée | | | -942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 259.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 288.00 | 53 222.00 | | 7 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 288.00 | 53 222.00 | | 7 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 040.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 288.00 | 30 182.00 | | 7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | 14 821.00 | | 65 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 823.00 | 1 021 509.00 | | 1 325 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 416.00 | 939 191.00 | | 1 145 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 406.00 | 82 319.00 | | 180 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 259.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 467.00 | 42 467.00 | | 42 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 785.00 | 47 785.00 | | 47 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UX Autres créances clients | 142 025.00 | | | 142 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 430.00 | 102 114.00 | 236 754.00 | 439 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 089.00 | 350 774.00 | 236 754.00 | 688 089.00 |