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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 931.00 | 4 516.00 | 5 415.00 | 9 931.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AN Terrains | 63 448.00 | 7 470.00 | 55 978.00 | 63 448.00 |
AP Constructions | 546 959.00 | 178 163.00 | 368 796.00 | 546 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 530.00 | 201 758.00 | 89 772.00 | 291 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 020.00 | 887.00 | 3 907.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 026.00 | 394 927.00 | 574 100.00 | 969 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 034.00 | 1 126.00 | 55 908.00 | 57 034.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 252.00 | | 128 252.00 | 128 252.00 |
BZ Autres créances | 36 323.00 | | 36 323.00 | 36 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 150.00 | 1 126.00 | 508 024.00 | 509 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 177.00 | 396 053.00 | 1 082 124.00 | 1 478 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 275.00 | 142 749.00 | | 336 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 161.00 | 193 526.00 | | 191 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 950.00 | 9 769.00 | | 24 950.00 |
DL TOTAL (I) | 618 385.00 | 412 044.00 | | 618 385.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 453.00 | | | 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 524.00 | 332 777.00 | | 274 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 56 889.00 | | 89 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 022.00 | 83 610.00 | | 99 022.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 7 639.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 739.00 | 480 915.00 | | 463 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 124.00 | 892 959.00 | | 1 082 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 177.00 | | 144 363.00 | 883 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 513.00 | 969 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 513.00 | 905 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 978.00 | | 190.00 | 62 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 184.00 | | 144 173.00 | 820 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 003.00 | 68 087.00 | 163.00 | 327 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 487.00 | 68 087.00 | 163.00 | 322 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 432.00 | 1 126.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 432.00 | 1 126.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432.00 | 1 126.00 | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 013.00 | 69 013.00 | | 69 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UX Autres créances clients | 128 252.00 | 128 252.00 | | 128 252.00 |
VB T. V. A. | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VC Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 524.00 | 71 171.00 | 187 655.00 | 274 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 873.00 | 184 873.00 | | 184 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 739.00 | 260 386.00 | 187 655.00 | 463 739.00 |