| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 4 516.00 | 5 225.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AN Terrains | 44 188.00 | 4 483.00 | 39 705.00 | 44 188.00 |
AP Constructions | 527 321.00 | 120 012.00 | 407 309.00 | 527 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 814.00 | 145 158.00 | 63 656.00 | 208 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 750.00 | 2 661.00 | 1 089.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 066.00 | 276 830.00 | 570 236.00 | 847 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 996.00 | 1 117.00 | 45 879.00 | 46 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 766.00 | | 113 766.00 | 113 766.00 |
BZ Autres créances | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 364.00 | 1 117.00 | 329 247.00 | 330 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 430.00 | 277 948.00 | 899 483.00 | 1 177 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 75 456.00 | 23 849.00 | | 75 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 850.00 | 180 406.00 | | 218 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 526.00 | 32 660.00 | | 26 526.00 |
DL TOTAL (I) | 386 832.00 | 302 916.00 | | 386 832.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 882.00 | 439 430.00 | | 337 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 235.00 | 92 574.00 | | 66 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 107.00 | 125 294.00 | | 79 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 1 386.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 651.00 | 688 089.00 | | 512 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 483.00 | 991 005.00 | | 899 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 016.00 | | 88 537.00 | 813 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 416.00 | 12 071.00 | 847 066.00 | 42 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 821.00 | 62 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 416.00 | 7 250.00 | 784 073.00 | 42 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 202.00 | | 88 537.00 | 745 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 902.00 | 55 851.00 | 9 922.00 | 230 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 581.00 | 935.00 | | 3 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 565.00 | 54 916.00 | 4 167.00 | 221 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 259.00 | | 426.00 | 1 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 259.00 | | 426.00 | 1 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 259.00 | | 426.00 | 1 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 652.00 | 45 652.00 | | 45 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 405.00 | 29 405.00 | | 29 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 113 766.00 | 113 766.00 | | 113 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 882.00 | 92 570.00 | 180 375.00 | 337 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 191.00 | 132 191.00 | | 132 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 651.00 | 267 339.00 | 180 375.00 | 512 651.00 |