| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 741.00 | 3 581.00 | 6 160.00 | 9 741.00 |
AH Fonds commercial | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
AN Terrains | 44 188.00 | 1 983.00 | 42 205.00 | 44 188.00 |
AP Constructions | 484 905.00 | 69 709.00 | 415 196.00 | 484 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 071.00 | 79 921.00 | 115 150.00 | 195 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 414.00 | 3 230.00 | 6 184.00 | 9 414.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 392.00 | 163 246.00 | 638 146.00 | 801 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 152.00 | | 27 152.00 | 27 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BT Marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 585.00 | | 89 585.00 | 89 585.00 |
BZ Autres créances | 45 237.00 | | 45 237.00 | 45 237.00 |
CF Disponibilités | 65 408.00 | | 65 408.00 | 65 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 631.00 | | 233 631.00 | 233 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 023.00 | 163 246.00 | 871 777.00 | 1 035 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 531.00 | 64 748.00 | | 84 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 319.00 | 19 783.00 | | 82 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 948.00 | 11 229.00 | | 39 948.00 |
DL TOTAL (I) | 304 798.00 | 193 760.00 | | 304 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 715.00 | 425 733.00 | | 402 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 939.00 | | 45 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 996.00 | 72 726.00 | | 57 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 353.00 | 45 023.00 | | 46 353.00 |
EA Autres dettes | 4 716.00 | 111.00 | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 980.00 | 609 532.00 | | 566 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 777.00 | 803 292.00 | | 871 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
FD Production vendue biens | 910 589.00 | | 910 589.00 | 910 589.00 |
FG Production vendue services | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 988.00 | | 954 988.00 | 954 988.00 |
FM Production stockée | | | -405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 888 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 580.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 716.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 222.00 | | | 53 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 222.00 | 1 716.00 | | 53 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 043.00 | 1 681.00 | | 23 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 040.00 | 1 681.00 | | 23 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 182.00 | 35.00 | | 30 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | -139.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 509.00 | 933 040.00 | | 1 021 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 939 191.00 | 913 257.00 | | 939 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 319.00 | 19 783.00 | | 82 319.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 138.00 | | 117 045.00 | 837 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 492.00 | 133 299.00 | 801 392.00 | 19 492.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 492.00 | 133 299.00 | 733 578.00 | 19 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 978.00 | | 5 000.00 | 57 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 324.00 | | 112 045.00 | 774 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 259.00 | | 163 246.00 | 110 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 821.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 581.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 259.00 | | 154 843.00 | 110 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 025.00 | 37 025.00 | | 37 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
UX Autres créances clients | 89 585.00 | | | 89 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 715.00 | 68 049.00 | 199 456.00 | 402 715.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 317.00 | 137 317.00 | | 137 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 980.00 | 232 314.00 | 199 456.00 | 566 980.00 |