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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 634 391.00 | 2 563 569.00 | 1 070 821.00 | 3 634 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 919.00 | 990 771.00 | 146 148.00 | 1 136 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 694.00 | 3 556 409.00 | 1 565 285.00 | 5 121 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 334.00 | | 141 334.00 | 141 334.00 |
BN En cours de production de biens | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 041.00 | 33 693.00 | 822 348.00 | 856 041.00 |
BZ Autres créances | 54 211.00 | | 54 211.00 | 54 211.00 |
CF Disponibilités | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 523.00 | 33 693.00 | 1 040 830.00 | 1 074 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 196 218.00 | 3 590 102.00 | 2 606 115.00 | 6 196 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 612.00 | 966 174.00 | | 1 027 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 267.00 | 72 837.00 | | -184 267.00 |
DL TOTAL (I) | 969 434.00 | 1 165 102.00 | | 969 434.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 689.00 | 120 689.00 | | 120 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 100.00 | 922 682.00 | | 1 077 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 021.00 | 11 898.00 | | 3 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 435.00 | 262 124.00 | | 197 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 862.00 | 277 093.00 | | 232 862.00 |
EA Autres dettes | 5 571.00 | 2 345.00 | | 5 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 992.00 | 1 476 144.00 | | 1 515 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 115.00 | 27 619 535.00 | | 2 606 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 029.00 | 917 851.00 | | 895 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 630 284.00 | | 576 781.00 | 4 630 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 371.00 | 5 121 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 371.00 | 4 771 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 194.00 | | | 349 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 279 900.00 | | 576 781.00 | 4 279 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 161 020.00 | 480 760.00 | 85 371.00 | 3 161 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 158 952.00 | 480 760.00 | 85 371.00 | 3 158 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 689.00 | | | 120 689.00 |
6T Sur comptes clients | 16 328.00 | 24 163.00 | 6 798.00 | 16 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 328.00 | 24 163.00 | 6 798.00 | 16 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 017.00 | 24 163.00 | 6 798.00 | 137 017.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 163.00 | 6 798.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 435.00 | 197 435.00 | | 197 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 581.00 | 62 581.00 | | 62 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 813 772.00 | | | 813 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 269.00 | | | 42 269.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 342.00 | 420 379.00 | 620 962.00 | 1 041 342.00 |
VI Groupe et associés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 891.00 | | | 412 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
VP Divers | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 484.00 | 923 295.00 | 1 189.00 | 924 484.00 |
VW T.V.A. | 146 978.00 | 146 978.00 | | 146 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 992.00 | 895 029.00 | 620 962.00 | 1 515 992.00 |