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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 4 292.00 | 8 428.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 462.00 | 2 649 582.00 | 173 880.00 | 2 823 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 864.00 | 971 508.00 | 164 355.00 | 1 135 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 573.00 | 3 625 382.00 | 695 190.00 | 4 320 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 534.00 | | 128 534.00 | 128 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 745.00 | 49 007.00 | 873 738.00 | 922 745.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 346 276.00 | | 346 276.00 | 346 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 771.00 | | 11 771.00 | 11 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 446 989.00 | 49 007.00 | 1 397 982.00 | 1 446 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 767 563.00 | 3 674 390.00 | 2 093 173.00 | 5 767 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 153 696.00 | 1 135 993.00 | | 1 153 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 992.00 | 47 702.00 | | -251 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 793.00 | 1 309 785.00 | | 1 027 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 230.00 | 355 150.00 | | 499 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 423.00 | 107.00 | | 10 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 280.00 | 2 473.00 | | 19 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 173.00 | 230 223.00 | | 288 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 270.00 | 304 006.00 | | 247 270.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 6 113.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 379.00 | 898 075.00 | | 1 065 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 093 173.00 | 2 207 861.00 | | 2 093 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 348.00 | 699 510.00 | | 902 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 281 868.00 | | 56 494.00 | 4 281 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 790.00 | 4 320 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 790.00 | 3 959 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 497.00 | | 10 350.00 | 349 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 930 972.00 | | 46 144.00 | 3 930 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 200.00 | 227 972.00 | 17 790.00 | 3 415 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | 2 629.00 | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 413 538.00 | 225 342.00 | 17 790.00 | 3 413 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 173.00 | 288 173.00 | | 288 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 191.00 | 78 191.00 | | 78 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 857 599.00 | 857 599.00 | | 857 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 145.00 | 65 145.00 | | 65 145.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 230.00 | 355 480.00 | 143 750.00 | 499 230.00 |
VI Groupe et associés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 273.00 | | | 126 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VP Divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 892.00 | 21 892.00 | | 21 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 577.00 | 972 178.00 | 1 399.00 | 973 577.00 |
VW T.V.A. | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 098.00 | 902 348.00 | 143 750.00 | 1 046 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 6.00 | | 18.00 |