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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 517.00 | 1 268.00 | 248.00 | 1 517.00 |
AH Fonds commercial | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 101.00 | 2 693 297.00 | 402 803.00 | 3 096 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 800.00 | 919 687.00 | 128 112.00 | 1 047 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 493 734.00 | 3 614 254.00 | 879 479.00 | 4 493 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 087.00 | | 164 087.00 | 164 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 014 116.00 | 48 115.00 | 966 001.00 | 1 014 116.00 |
BZ Autres créances | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
CF Disponibilités | 21 658.00 | | 21 658.00 | 21 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 908.00 | 48 115.00 | 1 263 793.00 | 1 311 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 642.00 | 3 662 369.00 | 2 143 273.00 | 5 805 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 251.00 | 843 345.00 | | 1 033 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 742.00 | 209 906.00 | | 102 742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 083.00 | 1 179 340.00 | | 1 262 083.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 100 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 956.00 | 621 295.00 | | 321 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | 20 757.00 | | 1 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | 195 087.00 | | 251 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 123.00 | 314 773.00 | | 261 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60.00 | | |
EA Autres dettes | 6 008.00 | 108.00 | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 189.00 | 1 159 351.00 | | 841 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 273.00 | 2 438 694.00 | | 2 143 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 383.00 | 830 254.00 | | 675 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 902 424.00 | | 119 460.00 | 4 902 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 528 150.00 | 4 493 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | 348 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 527 340.00 | 4 143 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 194.00 | | 259.00 | 349 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 040.00 | | 119 201.00 | 4 552 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 698.00 | 396 706.00 | 528 150.00 | 3 745 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | 10.00 | 810.00 | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 743 630.00 | 396 695.00 | 527 340.00 | 3 743 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 552.00 | 24 308.00 | 6 745.00 | 30 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 552.00 | 24 308.00 | 6 745.00 | 30 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 552.00 | 64 308.00 | 106 745.00 | 130 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 308.00 | 106 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 024.00 | 251 024.00 | | 251 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 097.00 | 77 097.00 | | 77 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 945 631.00 | 945 631.00 | | 945 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 956.00 | 156 150.00 | 165 806.00 | 321 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 144.00 | | | 299 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
VP Divers | 15 578.00 | 15 578.00 | | 15 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 552.00 | 1 120 363.00 | 1 189.00 | 1 121 552.00 |
VW T.V.A. | 146 121.00 | 146 121.00 | | 146 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 189.00 | 675 383.00 | 165 806.00 | 841 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |