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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AH Fonds commercial | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 916.00 | 2 721 082.00 | 679 834.00 | 3 400 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151 123.00 | 1 022 547.00 | 128 575.00 | 1 151 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 902 424.00 | 3 745 698.00 | 1 156 725.00 | 4 902 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 647.00 | | 108 647.00 | 108 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 242.00 | 30 552.00 | 894 689.00 | 925 242.00 |
BZ Autres créances | 97 749.00 | | 97 749.00 | 97 749.00 |
CF Disponibilités | 136 657.00 | | 136 657.00 | 136 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 521.00 | 30 552.00 | 1 281 969.00 | 1 312 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 214 945.00 | 3 776 250.00 | 2 438 694.00 | 6 214 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | 843 345.00 | 1 027 612.00 | | 843 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 906.00 | -184 267.00 | | 209 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 340.00 | 969 434.00 | | 1 179 340.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 120 689.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 120 689.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 295.00 | 1 077 100.00 | | 621 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 757.00 | 3 021.00 | | 20 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 087.00 | 197 435.00 | | 195 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 773.00 | 232 862.00 | | 314 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 5 571.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 354.00 | 1 515 992.00 | | 1 159 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 694.00 | 2 606 115.00 | | 2 438 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 254.00 | 895 029.00 | | 830 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 121 694.00 | | 89 675.00 | 5 121 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 308 946.00 | 4 902 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 308 946.00 | 4 552 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 194.00 | | | 349 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 771 311.00 | | 89 675.00 | 4 771 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 556 409.00 | 485 272.00 | 295 983.00 | 3 556 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 554 341.00 | 485 272.00 | 295 983.00 | 3 554 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 689.00 | | 20 689.00 | 120 689.00 |
6T Sur comptes clients | 33 693.00 | 2 050.00 | 5 191.00 | 33 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 693.00 | 2 050.00 | 5 191.00 | 33 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 382.00 | 2 050.00 | 25 880.00 | 154 382.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | 25 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 087.00 | 195 087.00 | | 195 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 717.00 | 78 717.00 | | 78 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
UX Autres créances clients | 888 588.00 | | | 888 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 295.00 | 299 467.00 | 321 828.00 | 621 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 837.00 | | | 419 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 903.00 | | | 36 903.00 |
VP Divers | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 283.00 | 22 283.00 | | 22 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 556.00 | 1 053 367.00 | 1 189.00 | 1 054 556.00 |
VW T.V.A. | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 082.00 | 830 254.00 | 321 828.00 | 1 152 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |