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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 721.00 | 8 026.00 | 4 694.00 | 12 721.00 |
AH Fonds commercial | 347 126.00 | | 347 126.00 | 347 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 376.00 | 2 656 773.00 | 141 603.00 | 2 798 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 113 292.00 | 979 123.00 | 134 168.00 | 1 113 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 915.00 | 3 643 923.00 | 628 991.00 | 4 272 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 686.00 | | 148 686.00 | 148 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 694.00 | 116 325.00 | 883 369.00 | 999 694.00 |
BZ Autres créances | 40 269.00 | | 40 269.00 | 40 269.00 |
CF Disponibilités | 533 821.00 | | 533 821.00 | 533 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 697.00 | 116 325.00 | 1 617 371.00 | 1 733 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 006 612.00 | 3 760 248.00 | 2 246 363.00 | 6 006 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 089.00 | 12 089.00 | | 12 089.00 |
DH Report à nouveau | 901 703.00 | 1 153 696.00 | | 901 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 775.00 | -251 992.00 | | 184 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 569.00 | 1 027 793.00 | | 1 212 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 515.00 | 499 230.00 | | 377 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 811.00 | 10 423.00 | | 11 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 845.00 | 19 280.00 | | 3 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 170.00 | 288 173.00 | | 343 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 609.00 | 247 270.00 | | 294 609.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 1 000.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 794.00 | 1 065 379.00 | | 1 033 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 363.00 | 2 093 173.00 | | 2 246 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 320 573.00 | | 105 841.00 | 4 320 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 500.00 | 4 272 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 500.00 | 3 911 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 959 326.00 | | 105 841.00 | 3 959 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 625 382.00 | 168 261.00 | 149 720.00 | 3 625 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 292.00 | 3 734.00 | | 4 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 621 090.00 | 164 526.00 | 149 720.00 | 3 621 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 170.00 | 343 170.00 | | 343 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 987.00 | 72 987.00 | | 72 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
UX Autres créances clients | 856 818.00 | 856 818.00 | | 856 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 876.00 | 142 876.00 | | 142 876.00 |
VB T. V. A. | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 515.00 | 107 374.00 | 270 141.00 | 377 515.00 |
VI Groupe et associés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 315.00 | | | 121 315.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 513.00 | 22 513.00 | | 22 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 089.00 | 20 089.00 | | 20 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 587.00 | 1 051 188.00 | 1 399.00 | 1 052 587.00 |
VW T.V.A. | 197 805.00 | 197 805.00 | | 197 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 949.00 | 759 807.00 | 270 141.00 | 1 029 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |