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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 490.00 | 940.00 | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 854.00 | 251 407.00 | 38 447.00 | 289 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 335.00 | 73 076.00 | 37 259.00 | 110 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 619.00 | 324 973.00 | 76 646.00 | 401 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BN En cours de production de biens | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 925.00 | 706.00 | 420 219.00 | 420 925.00 |
BZ Autres créances | 42 164.00 | | 42 164.00 | 42 164.00 |
CF Disponibilités | 215 643.00 | | 215 643.00 | 215 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 205.00 | | 23 205.00 | 23 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 368.00 | 706.00 | 714 662.00 | 715 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 987.00 | 325 679.00 | 791 308.00 | 1 116 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 258 611.00 | 150 261.00 | | 258 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 825.00 | 118 350.00 | | 123 825.00 |
DL TOTAL (I) | 390 983.00 | 277 158.00 | | 390 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 964.00 | 38 018.00 | | 29 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 777.00 | 14 391.00 | | 15 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 855.00 | 135 158.00 | | 233 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 657.00 | 102 908.00 | | 119 657.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | 1 394.00 | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 325.00 | 291 869.00 | | 400 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 308.00 | 569 027.00 | | 791 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 247 749.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 087.00 | |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 527.00 | 15 000.00 | | 13 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 085.00 | 1 163 254.00 | | 1 267 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 259.00 | 1 044 904.00 | | 1 143 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 825.00 | 118 350.00 | | 123 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 625.00 | 42 306.00 | | 41 625.00 |