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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 1 821.00 | 989.00 | 2 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 579.00 | 237 285.00 | 50 294.00 | 287 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 901.00 | 112 797.00 | 18 104.00 | 130 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 291.00 | 351 904.00 | 69 387.00 | 421 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 653.00 | | 187 653.00 | 187 653.00 |
BZ Autres créances | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
CF Disponibilités | 201 490.00 | | 201 490.00 | 201 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 431.00 | | 493 431.00 | 493 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 721.00 | 351 904.00 | 562 818.00 | 914 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 413 414.00 | 443 010.00 | | 413 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 937.00 | 403.00 | | -85 937.00 |
DL TOTAL (I) | 336 024.00 | 451 961.00 | | 336 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 505.00 | 13 073.00 | | 4 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 386.00 | 7 568.00 | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 92 804.00 | | 135 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 301.00 | 91 915.00 | | 72 301.00 |
EA Autres dettes | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 794.00 | 205 361.00 | | 226 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 818.00 | 657 322.00 | | 562 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 407.00 | 193 437.00 | | 214 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 33.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 552.00 | | 14 864.00 | 423 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 125.00 | 421 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 125.00 | 418 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 741.00 | | 14 864.00 | 420 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 817.00 | 40 212.00 | 17 125.00 | 328 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 579.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 574.00 | 39 633.00 | 17 125.00 | 327 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 921.00 | 135 921.00 | | 135 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 187 653.00 | 187 653.00 | | 187 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 781.00 | 227 781.00 | | 227 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 794.00 | 214 407.00 | 12 386.00 | 226 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |