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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 893.00 | 756.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 620.00 | 249 173.00 | 57 447.00 | 306 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 662.00 | 104 564.00 | 9 099.00 | 113 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 932.00 | 356 630.00 | 67 302.00 | 423 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 966.00 | | 212 966.00 | 212 966.00 |
BZ Autres créances | 16 988.00 | | 16 988.00 | 16 988.00 |
CF Disponibilités | 204 633.00 | | 204 633.00 | 204 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 941.00 | | 27 941.00 | 27 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 690.00 | | 527 690.00 | 527 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 623.00 | 356 630.00 | 594 992.00 | 951 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 267 622.00 | 327 477.00 | | 267 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 097.00 | -59 855.00 | | 112 097.00 |
DL TOTAL (I) | 388 266.00 | 276 169.00 | | 388 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 271.00 | 35 184.00 | | 25 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 632.00 | 12 978.00 | | 13 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 559.00 | 159 213.00 | | 101 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 265.00 | 70 175.00 | | 66 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 726.00 | 277 549.00 | | 206 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 992.00 | 553 718.00 | | 594 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 935.00 | 239 412.00 | | 177 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 696.00 | | 4 936.00 | 444 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 700.00 | 423 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 700.00 | 420 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 046.00 | | 4 936.00 | 441 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 777.00 | 30 658.00 | 19 804.00 | 345 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 494.00 | 399.00 | | 2 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 282.00 | 30 259.00 | 19 804.00 | 343 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 559.00 | 101 559.00 | | 101 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 265.00 | 66 265.00 | | 66 265.00 |
UX Autres créances clients | 212 966.00 | 212 966.00 | | 212 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 187.00 | 10 027.00 | 15 159.00 | 25 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 895.00 | 257 895.00 | | 257 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 726.00 | 177 935.00 | 28 791.00 | 206 726.00 |