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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 3 292.00 | 358.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 930.00 | 230 184.00 | 71 746.00 | 301 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 788.00 | 107 106.00 | 14 682.00 | 121 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 368.00 | 340 582.00 | 86 786.00 | 427 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BN En cours de production de biens | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 248.00 | | 138 248.00 | 138 248.00 |
BZ Autres créances | 8 551.00 | | 8 551.00 | 8 551.00 |
CF Disponibilités | 277 938.00 | | 277 938.00 | 277 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 390.00 | | 535 390.00 | 535 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 759.00 | 340 582.00 | 622 177.00 | 962 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 340 719.00 | 267 622.00 | | 340 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 288.00 | 112 097.00 | | 40 288.00 |
DL TOTAL (I) | 389 554.00 | 388 266.00 | | 389 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 282.00 | 25 271.00 | | 15 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 528.00 | 13 632.00 | | 33 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 531.00 | 101 559.00 | | 112 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 282.00 | 66 265.00 | | 71 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 622.00 | 206 726.00 | | 232 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 177.00 | 594 992.00 | | 622 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 020.00 | 177 935.00 | | 194 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 85.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 932.00 | | 41 516.00 | 423 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 080.00 | 427 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 080.00 | 423 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 283.00 | | 41 516.00 | 420 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 630.00 | 22 032.00 | 38 080.00 | 356 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 399.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 737.00 | 21 633.00 | 38 080.00 | 353 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 531.00 | 112 531.00 | | 112 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 282.00 | 71 282.00 | | 71 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 528.00 | | 33 528.00 | 33 528.00 |
UX Autres créances clients | 138 248.00 | 138 248.00 | | 138 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 182.00 | 10 108.00 | 5 074.00 | 15 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 353.00 | 26 353.00 | | 26 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 622.00 | 194 020.00 | 38 603.00 | 232 622.00 |