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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 2 494.00 | 1 155.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 244.00 | 227 178.00 | 78 066.00 | 305 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 802.00 | 116 104.00 | 19 698.00 | 135 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 696.00 | 345 777.00 | 98 919.00 | 444 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BN En cours de production de biens | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 272.00 | | 196 272.00 | 196 272.00 |
BZ Autres créances | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
CF Disponibilités | 211 063.00 | | 211 063.00 | 211 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 799.00 | | 454 799.00 | 454 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 495.00 | 345 777.00 | 553 718.00 | 899 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 327 477.00 | 413 414.00 | | 327 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 855.00 | -85 937.00 | | -59 855.00 |
DL TOTAL (I) | 276 169.00 | 336 024.00 | | 276 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 184.00 | 4 505.00 | | 35 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 978.00 | 12 386.00 | | 12 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 135 921.00 | | 159 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 175.00 | 72 301.00 | | 70 175.00 |
EA Autres dettes | | 1 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 277 549.00 | 226 794.00 | | 277 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 718.00 | 562 818.00 | | 553 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 412.00 | 214 407.00 | | 239 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 291.00 | | 70 576.00 | 421 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 171.00 | 444 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 171.00 | 441 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | 839.00 | 2 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 480.00 | | 69 737.00 | 418 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 904.00 | 41 044.00 | 47 171.00 | 351 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 821.00 | 673.00 | | 1 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 082.00 | 40 371.00 | 47 171.00 | 350 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 213.00 | 159 213.00 | | 159 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
UX Autres créances clients | 196 272.00 | 196 272.00 | | 196 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 109.00 | 9 950.00 | 25 159.00 | 35 109.00 |
VI Groupe et associés | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 060.00 | 217 060.00 | | 217 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 549.00 | 239 412.00 | 38 137.00 | 277 549.00 |