| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 15 855.00 | 3 963.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 927.00 | 24 745.00 | 182.00 | 24 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 039.00 | 40 600.00 | 22 439.00 | 63 039.00 |
BT Marchandises | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 853.00 | | 34 853.00 | 34 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 892.00 | 40 600.00 | 57 292.00 | 97 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -65 387.00 | -101 969.00 | | -65 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 997.00 | 36 581.00 | | -63 997.00 |
DL TOTAL (I) | -34 026.00 | 29 972.00 | | -34 026.00 |
DP Provisions pour risques | | 78 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 78 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 384.00 | 3 173.00 | | 7 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 50 201.00 | | 51 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 990.00 | 41 981.00 | | 31 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 318.00 | 95 354.00 | | 91 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 292.00 | 203 640.00 | | 57 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 318.00 | 95 354.00 | | 91 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 753.00 | | 849 753.00 | 849 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 753.00 | | 849 753.00 | 849 753.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 787 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 926.00 | 33 282.00 | | 3 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 926.00 | 33 282.00 | | 3 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115 731.00 | | | 115 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 731.00 | 78 314.00 | | 115 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 805.00 | -45 032.00 | | -111 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 6 335.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 710.00 | 1 047 802.00 | | 853 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 707.00 | 1 011 221.00 | | 917 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 997.00 | 36 581.00 | | -63 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 452.00 | 1 148.00 | | 39 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 452.00 | 1 148.00 | | 39 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 943.00 | 51 943.00 | | 51 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 780.00 | | | 780.00 |
VI Groupe et associés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 680.00 | | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VW T.V.A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |