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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 18 828.00 | 990.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 626.00 | 25 085.00 | 541.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 897.00 | 1 287.00 | 6 610.00 | 7 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 635.00 | 45 200.00 | 26 435.00 | 71 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BZ Autres créances | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CF Disponibilités | 104 712.00 | | 104 712.00 | 104 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 277.00 | | 204 277.00 | 204 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 912.00 | 45 200.00 | 230 712.00 | 275 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -11 447.00 | -75 336.00 | | -11 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 040.00 | 63 889.00 | | -26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 57 873.00 | 83 912.00 | | 57 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944.00 | 6 944.00 | | 2 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | 45 557.00 | | 124 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 297.00 | 23 903.00 | | 37 297.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | 44.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 839.00 | 76 447.00 | | 172 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 712.00 | 160 360.00 | | 230 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 839.00 | 76 447.00 | | 172 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 594.00 | | 6 041.00 | 65 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 300.00 | | 6 041.00 | 47 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 906.00 | 2 294.00 | | 42 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 906.00 | 2 294.00 | | 42 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 665.00 | 124 665.00 | | 124 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VP Divers | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 322.00 | 92 322.00 | | 92 322.00 |
VW T.V.A. | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 839.00 | 172 839.00 | | 172 839.00 |