| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 626.00 | 25 318.00 | 308.00 | 25 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 762.00 | 3 328.00 | 5 434.00 | 8 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 500.00 | 48 464.00 | 24 036.00 | 72 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BT Marchandises | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BZ Autres créances | 75 270.00 | | 75 270.00 | 75 270.00 |
CF Disponibilités | 48 055.00 | | 48 055.00 | 48 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 468.00 | 48 464.00 | 156 004.00 | 204 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -37 486.00 | -11 447.00 | | -37 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 618.00 | -26 040.00 | | 3 618.00 |
DL TOTAL (I) | 61 491.00 | 57 873.00 | | 61 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 2 944.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 124 665.00 | | 61 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 193.00 | 37 297.00 | | 31 193.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 7 920.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 513.00 | 172 839.00 | | 94 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 004.00 | 230 712.00 | | 156 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 513.00 | 172 839.00 | | 94 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 635.00 | | 865.00 | 71 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | | 865.00 | 53 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 200.00 | 3 264.00 | | 45 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 200.00 | 3 264.00 | | 45 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 578.00 | 61 578.00 | | 61 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 618.00 | 57 618.00 | | 57 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |