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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 16 846.00 | 2 972.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 927.00 | 24 868.00 | 59.00 | 24 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 039.00 | 41 714.00 | 21 325.00 | 63 039.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BZ Autres créances | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 468.00 | | 81 468.00 | 81 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 508.00 | 41 714.00 | 102 793.00 | 144 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -129 385.00 | -65 387.00 | | -129 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 049.00 | -63 997.00 | | 54 049.00 |
DL TOTAL (I) | 20 023.00 | -34 026.00 | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 204.00 | 7 384.00 | | 7 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 51 943.00 | | 50 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 156.00 | 31 990.00 | | 25 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 770.00 | 91 318.00 | | 82 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 793.00 | 57 292.00 | | 102 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 770.00 | 91 318.00 | | 82 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | | 63 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 600.00 | 1 114.00 | | 40 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 600.00 | 1 114.00 | | 40 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VI Groupe et associés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VP Divers | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 372.00 | 62 372.00 | | 62 372.00 |
VW T.V.A. | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 770.00 | 82 770.00 | | 82 770.00 |