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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 19 818.00 | 17 837.00 | 1 981.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 555.00 | 142.00 | 2 413.00 | 2 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 594.00 | 42 906.00 | 22 688.00 | 65 594.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
BZ Autres créances | 66 380.00 | | 66 380.00 | 66 380.00 |
CF Disponibilités | 61 180.00 | | 61 180.00 | 61 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 672.00 | | 137 672.00 | 137 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 266.00 | 42 906.00 | 160 360.00 | 203 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 86 975.00 | 86 975.00 | | 86 975.00 |
DH Report à nouveau | -75 336.00 | -129 385.00 | | -75 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 889.00 | 54 049.00 | | 63 889.00 |
DL TOTAL (I) | 83 912.00 | 20 023.00 | | 83 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944.00 | 7 204.00 | | 6 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 50 410.00 | | 45 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 903.00 | 25 156.00 | | 23 903.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 447.00 | 82 770.00 | | 76 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 360.00 | 102 793.00 | | 160 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 447.00 | 82 770.00 | | 76 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 039.00 | | 2 555.00 | 63 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 745.00 | | 2 555.00 | 44 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 714.00 | 1 192.00 | | 41 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 714.00 | 1 192.00 | | 41 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 557.00 | 45 557.00 | | 45 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 571.00 | 12 571.00 | | 12 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 909.00 | | | 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VI Groupe et associés | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
VP Divers | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 046.00 | 71 046.00 | | 71 046.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 447.00 | 76 447.00 | | 76 447.00 |