| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 819.00 | 12 961.00 | 5 858.00 | 18 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 7 458.00 | 1 780.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 514.00 | 255 744.00 | 37 770.00 | 293 514.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 632.00 | 276 164.00 | 59 468.00 | 335 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 783.00 | | 234 783.00 | 234 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 828.00 | 91 969.00 | 934 860.00 | 1 026 828.00 |
BZ Autres créances | 128 596.00 | | 128 596.00 | 128 596.00 |
CF Disponibilités | 2 293 746.00 | | 2 293 746.00 | 2 293 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 152.00 | 91 969.00 | 3 597 183.00 | 3 689 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 784.00 | 368 132.00 | 3 656 651.00 | 4 024 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 2 394.00 | 1 759.00 | | 2 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 812 910.00 | 890 635.00 | | 812 910.00 |
DK Provisions réglementées | 28 632.00 | 76 731.00 | | 28 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 823.00 | 1 246 012.00 | | 1 120 823.00 |
DP Provisions pour risques | 61 248.00 | 63 100.00 | | 61 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 478.00 | 117 634.00 | | 122 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 726.00 | 180 734.00 | | 183 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 808.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 289.00 | 597 188.00 | | 466 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 371.00 | 376 618.00 | | 344 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 517.00 | 699 177.00 | | 599 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 778.00 | | |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 21 953.00 | | 1 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 939 847.00 | 444 458.00 | | 939 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 103.00 | 2 140 980.00 | | 2 352 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 656 651.00 | 3 567 726.00 | | 3 656 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 352 103.00 | 2 140 980.00 | | 2 352 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | 808.00 | | 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
FD Production vendue biens | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
FG Production vendue services | 12 386 491.00 | | 12 386 491.00 | 12 386 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 412 160.00 | | 12 412 160.00 | 12 412 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 436 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 737 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 267.00 | |
GE Autres charges | | | 63 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 314 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 240.00 | 4 228.00 | | 13 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 694.00 | 45 812.00 | | 52 694.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 933.00 | 50 216.00 | | 65 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 512.00 | 1 750.00 | | 7 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 107.00 | 1 750.00 | | 12 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 826.00 | 48 466.00 | | 53 826.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 220.00 | 70 156.00 | | 66 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 836.00 | 432 957.00 | | 401 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 554 733.00 | 12 496 598.00 | | 12 554 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741 823.00 | 11 605 963.00 | | 11 741 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 812 910.00 | 890 635.00 | | 812 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 553.00 | | 49 549.00 | 304 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 302.00 | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 320.00 | 12 151.00 | 335 632.00 | 6 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 320.00 | 6 849.00 | 302 752.00 | 6 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 679.00 | | 8 141.00 | 10 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 013.00 | | 31 908.00 | 284 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 862.00 | | 9 500.00 | 9 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 792.00 | 24 221.00 | 6 849.00 | 258 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | 3 101.00 | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 932.00 | 21 120.00 | 6 849.00 | 248 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 731.00 | 4 595.00 | 52 694.00 | 76 731.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 734.00 | 5 267.00 | 2 275.00 | 180 734.00 |
6T Sur comptes clients | 50 288.00 | 42 065.00 | 384.00 | 50 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 288.00 | 42 065.00 | 384.00 | 50 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 753.00 | 51 927.00 | 55 353.00 | 307 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 332.00 | 2 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 595.00 | 52 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 371.00 | 344 371.00 | | 344 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 060.00 | 284 060.00 | | 284 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 626.00 | 273 626.00 | | 273 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 939 847.00 | 939 847.00 | | 939 847.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 7 800.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 884 131.00 | | | 884 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 697.00 | | | 142 697.00 |
VB T. V. A. | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
VC Groupe et associés | 189.00 | | | 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 986.00 | | | 71 986.00 |
VP Divers | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 393.00 | 30 393.00 | | 30 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 485.00 | 1 163 225.00 | 6 260.00 | 1 169 485.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 885 813.00 | 1 885 813.00 | | 1 885 813.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |