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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 101.00 | 15 711.00 | 5 391.00 | 21 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 8 126.00 | 1 112.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 603.00 | 286 520.00 | 65 083.00 | 351 603.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 292.00 | 310 356.00 | 83 936.00 | 394 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 929.00 | | 214 929.00 | 214 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 887.00 | 47 031.00 | 788 855.00 | 835 887.00 |
BZ Autres créances | 73 263.00 | | 73 263.00 | 73 263.00 |
CF Disponibilités | 2 335 887.00 | | 2 335 887.00 | 2 335 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 718.00 | 47 031.00 | 3 428 687.00 | 3 475 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 010.00 | 357 387.00 | 3 512 622.00 | 3 870 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 15 304.00 | 2 394.00 | | 15 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 730.00 | 812 910.00 | | 861 730.00 |
DK Provisions réglementées | 3 172.00 | 28 632.00 | | 3 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 092.00 | 1 120 823.00 | | 1 157 092.00 |
DP Provisions pour risques | 60 431.00 | 61 248.00 | | 60 431.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 632.00 | 122 478.00 | | 140 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 063.00 | 183 726.00 | | 201 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 319.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 601 505.00 | 466 289.00 | | 601 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 800.00 | 344 371.00 | | 485 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 899.00 | 599 517.00 | | 559 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | 1 760.00 | | 4 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500 162.00 | 939 847.00 | | 500 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 468.00 | 2 352 103.00 | | 2 154 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 512 622.00 | 3 656 651.00 | | 3 512 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 468.00 | 2 352 103.00 | | 2 154 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
FD Production vendue biens | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
FG Production vendue services | 12 232 016.00 | | 12 232 016.00 | 12 232 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 269.00 | | 12 264 269.00 | 12 264 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 316 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 933 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 154.00 | |
GE Autres charges | | | 63 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 913 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 330 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 13 240.00 | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 503.00 | 52 694.00 | | 25 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 940.00 | 65 933.00 | | 27 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 7 512.00 | | 2 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | 4 595.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 12 107.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 202.00 | 53 826.00 | | 25 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 016.00 | 66 220.00 | | 67 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 767.00 | 401 836.00 | | 426 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 393 040.00 | 12 554 733.00 | | 12 393 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 531 311.00 | 11 741 823.00 | | 11 531 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 730.00 | 812 910.00 | | 861 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 632.00 | | 73 004.00 | 335 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 12 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 344.00 | 394 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 844.00 | 360 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 819.00 | | 2 282.00 | 18 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 752.00 | | 60 932.00 | 302 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 9 790.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 164.00 | 37 037.00 | 2 844.00 | 276 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 961.00 | 2 750.00 | | 12 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 203.00 | 34 287.00 | 2 844.00 | 263 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 632.00 | 42.00 | 25 503.00 | 28 632.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 726.00 | 18 154.00 | 817.00 | 183 726.00 |
6T Sur comptes clients | 91 969.00 | 1 157.00 | 46 094.00 | 91 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 969.00 | 1 157.00 | 46 094.00 | 91 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 327.00 | 19 353.00 | 72 414.00 | 304 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 311.00 | 46 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 25 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 800.00 | 485 800.00 | | 485 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 450.00 | 283 450.00 | | 283 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 705.00 | 234 705.00 | | 234 705.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500 162.00 | 500 162.00 | | 500 162.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 200.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 769 051.00 | | | 769 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 836.00 | | | 66 836.00 |
VB T. V. A. | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
VI Groupe et associés | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 045.00 | 919 895.00 | 12 150.00 | 932 045.00 |
VW T.V.A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 963.00 | 1 552 963.00 | | 1 552 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |