| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 558.00 | 12 800.00 | 1 758.00 | 14 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 9 339.00 | 1 461.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 229.00 | 355 896.00 | 127 333.00 | 483 229.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 437.00 | 378 036.00 | 218 402.00 | 596 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 303 878.00 | | 303 878.00 | 303 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 770.00 | 34 356.00 | 1 007 414.00 | 1 041 770.00 |
BZ Autres créances | 192 634.00 | | 192 634.00 | 192 634.00 |
CF Disponibilités | 2 333 733.00 | | 2 333 733.00 | 2 333 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 879 942.00 | 34 356.00 | 3 845 586.00 | 3 879 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 379.00 | 412 392.00 | 4 063 987.00 | 4 476 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 29 024.00 | 14 689.00 | | 29 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 130.00 | 714 335.00 | | 959 130.00 |
DK Provisions réglementées | | 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 265 041.00 | 1 006 652.00 | | 1 265 041.00 |
DP Provisions pour risques | 71 977.00 | 69 461.00 | | 71 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 422.00 | 141 501.00 | | 197 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 399.00 | 210 962.00 | | 269 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 027 080.00 | 1 053 454.00 | | 1 027 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 036.00 | 490 470.00 | | 656 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 211.00 | 706 746.00 | | 788 211.00 |
EA Autres dettes | | 76 544.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 221.00 | 76 592.00 | | 58 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 548.00 | 2 403 805.00 | | 2 529 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 063 987.00 | 3 621 420.00 | | 4 063 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
FG Production vendue services | 14 601 011.00 | 25 053.00 | 14 626 064.00 | 14 601 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 635 474.00 | 25 053.00 | 14 660 527.00 | 14 635 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 514 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 437.00 | |
GE Autres charges | | | 78 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 290 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 410 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 570.00 | 2 207.00 | | 35 570.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 742.00 | 1 177.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 312.00 | 3 384.00 | | 36 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 270.00 | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 973.00 | 270.00 | | 2 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 339.00 | 3 114.00 | | 33 339.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 804.00 | 79 497.00 | | 42 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397 492.00 | 292 450.00 | | 397 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 797 953.00 | 14 258 543.00 | | 14 797 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 838 823.00 | 13 544 208.00 | | 13 838 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 130.00 | 714 335.00 | | 959 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 043.00 | | 117 742.00 | 510 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 150.00 | 11 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 347.00 | 596 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 246.00 | 90 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 950.00 | 494 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 615.00 | | 2 190.00 | 97 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 428.00 | | 115 552.00 | 391 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 395.00 | 26 837.00 | 22 197.00 | 373 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | 1 423.00 | 9 246.00 | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 772.00 | 25 414.00 | 12 950.00 | 352 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 962.00 | 58 437.00 | | 210 962.00 |
6T Sur comptes clients | 53 289.00 | 12 446.00 | 31 379.00 | 53 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 289.00 | 12 446.00 | 31 379.00 | 53 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 993.00 | 70 883.00 | 32 121.00 | 264 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 883.00 | 31 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 036.00 | 656 036.00 | | 656 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 894.00 | 331 894.00 | | 331 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 794.00 | 294 794.00 | | 294 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 320.00 | 100 320.00 | | 100 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 221.00 | 58 221.00 | | 58 221.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 998 949.00 | 998 949.00 | | 998 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
VB T. V. A. | 159 879.00 | 159 879.00 | | 159 879.00 |
VC Groupe et associés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VP Divers | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 983.00 | 51 983.00 | | 51 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 239.00 | 1 239 389.00 | 9 850.00 | 1 249 239.00 |
VW T.V.A. | 9 219.00 | 9 219.00 | | 9 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 467.00 | 1 502 467.00 | | 1 502 467.00 |