| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 867.00 | 13 607.00 | 1 260.00 | 14 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 9 563.00 | 1 238.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 529.00 | 393 047.00 | 105 482.00 | 498 529.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 047.00 | 416 217.00 | 193 830.00 | 610 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 627.00 | | 242 627.00 | 242 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 391.00 | 29 017.00 | 995 374.00 | 1 024 391.00 |
BZ Autres créances | 2 365 505.00 | | 2 365 505.00 | 2 365 505.00 |
CF Disponibilités | 1 026 696.00 | | 1 026 696.00 | 1 026 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 674 587.00 | 29 017.00 | 4 645 570.00 | 4 674 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 634.00 | 445 234.00 | 4 839 400.00 | 5 284 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 38 154.00 | 29 024.00 | | 38 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 930.00 | 959 130.00 | | 741 930.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 971.00 | 1 265 041.00 | | 1 056 971.00 |
DP Provisions pour risques | 63 418.00 | 71 977.00 | | 63 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 260.00 | 197 422.00 | | 211 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 678.00 | 269 399.00 | | 274 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 569.00 | | | 1 002 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 528 554.00 | 1 027 080.00 | | 1 528 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 656 036.00 | | 334 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 414.00 | 788 211.00 | | 581 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 111.00 | 58 221.00 | | 61 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 507 752.00 | 2 529 548.00 | | 3 507 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 839 400.00 | 4 063 987.00 | | 4 839 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 507 752.00 | 2 529 548.00 | | 3 507 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
FG Production vendue services | 12 760 438.00 | 31 735.00 | 12 792 172.00 | 12 760 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 795 531.00 | 31 735.00 | 12 827 266.00 | 12 795 531.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 967 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 951 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 912 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 526.00 | |
GE Autres charges | | | 73 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 870 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 097 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | 35 570.00 | | 1 280.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | 36 312.00 | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 973.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 973.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 280.00 | 33 339.00 | | 1 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 637.00 | 42 804.00 | | 31 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 346.00 | 397 492.00 | | 309 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 027 603.00 | 14 797 953.00 | | 13 027 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285 673.00 | 13 838 823.00 | | 12 285 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 930.00 | 959 130.00 | | 741 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 437.00 | | 20 255.00 | 596 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 9 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 646.00 | 610 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | 509 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 558.00 | | 309.00 | 90 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 029.00 | | 19 946.00 | 494 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 036.00 | 42 827.00 | 4 646.00 | 378 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 800.00 | 807.00 | | 12 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 236.00 | 42 020.00 | 4 646.00 | 365 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 399.00 | 16 526.00 | 11 247.00 | 269 399.00 |
6T Sur comptes clients | 34 356.00 | 4 506.00 | 9 845.00 | 34 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 356.00 | 4 506.00 | 9 845.00 | 34 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 755.00 | 21 032.00 | 21 092.00 | 303 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 032.00 | 21 092.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 104.00 | 334 104.00 | | 334 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 854.00 | 293 854.00 | | 293 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 111.00 | 61 111.00 | | 61 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 990 251.00 | 990 251.00 | | 990 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 140.00 | 34 140.00 | | 34 140.00 |
VB T. V. A. | 185 727.00 | 185 727.00 | | 185 727.00 |
VC Groupe et associés | 2 001 005.00 | 2 001 005.00 | | 2 001 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 569.00 | 1 002 569.00 | | 1 002 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 406 197.00 | 3 396 347.00 | 9 850.00 | 3 406 197.00 |
VW T.V.A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 198.00 | 1 979 198.00 | | 1 979 198.00 |