| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 796.00 | 19 396.00 | 2 400.00 | 21 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 238.00 | 8 793.00 | 445.00 | 9 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 192.00 | 316 499.00 | 43 693.00 | 360 192.00 |
BF Prêts | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 626.00 | 344 688.00 | 78 939.00 | 423 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 134 326.00 | 62 339.00 | 1 071 986.00 | 1 134 326.00 |
BZ Autres créances | 387 856.00 | | 387 856.00 | 387 856.00 |
CF Disponibilités | 2 728 403.00 | | 2 728 403.00 | 2 728 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 390.00 | | 79 390.00 | 79 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 080.00 | 62 339.00 | 4 576 740.00 | 4 639 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 706.00 | 407 027.00 | 4 655 679.00 | 5 062 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DH Report à nouveau | 17 033.00 | 15 304.00 | | 17 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 656.00 | 861 730.00 | | 647 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 918.00 | 3 172.00 | | 1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 943 494.00 | 1 157 092.00 | | 943 494.00 |
DP Provisions pour risques | 62 283.00 | 60 431.00 | | 62 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 863.00 | 140 632.00 | | 156 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 146.00 | 201 063.00 | | 219 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 129 450.00 | 601 505.00 | | 1 129 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | 485 800.00 | | 448 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 617.00 | 559 899.00 | | 663 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 738.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 364.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 251 461.00 | 500 162.00 | | 1 251 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 493 039.00 | 2 154 468.00 | | 3 493 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 655 679.00 | 3 512 622.00 | | 4 655 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 493 039.00 | 2 154 468.00 | | 3 493 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 645.00 | | 36 645.00 | 36 645.00 |
FD Production vendue biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
FG Production vendue services | 12 565 908.00 | | 12 565 908.00 | 12 565 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 236.00 | | 12 606 236.00 | 12 606 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 659 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 872 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 998 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 083.00 | |
GE Autres charges | | | 74 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 2 437.00 | | 3 735.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 714.00 | 25 503.00 | | 2 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | 27 940.00 | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 2 695.00 | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 460.00 | 42.00 | | 1 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 229.00 | 2 737.00 | | 2 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 220.00 | 25 202.00 | | 4 220.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 687.00 | 67 016.00 | | 57 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 624.00 | 426 767.00 | | 151 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 715 800.00 | 12 393 040.00 | | 12 715 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 068 144.00 | 11 531 311.00 | | 12 068 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 656.00 | 861 730.00 | | 647 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 292.00 | | 37 290.00 | 394 292.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 150.00 | 32 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 955.00 | 423 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 805.00 | 369 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 101.00 | | 695.00 | 21 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 840.00 | | 12 395.00 | 360 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 350.00 | | 24 200.00 | 12 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 356.00 | 38 137.00 | 3 805.00 | 310 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 711.00 | 3 685.00 | | 15 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 645.00 | 34 452.00 | 3 805.00 | 294 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 172.00 | 1 460.00 | 2 714.00 | 3 172.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 063.00 | 18 083.00 | | 201 063.00 |
6T Sur comptes clients | 47 031.00 | 52 385.00 | 37 077.00 | 47 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 031.00 | 52 385.00 | 37 077.00 | 47 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 266.00 | 71 928.00 | 39 790.00 | 251 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 468.00 | 37 077.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 460.00 | 2 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 512.00 | 448 512.00 | | 448 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 854.00 | 303 854.00 | | 303 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 753.00 | 296 753.00 | | 296 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 251 461.00 | 1 251 461.00 | | 1 251 461.00 |
UP Prêts | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 689.00 | 1 048 689.00 | | 1 048 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 637.00 | 85 637.00 | | 85 637.00 |
VB T. V. A. | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 980.00 | 226 980.00 | | 226 980.00 |
VP Divers | 123 531.00 | 123 531.00 | | 123 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 390.00 | 79 390.00 | | 79 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 972.00 | 1 624 122.00 | 9 850.00 | 1 633 972.00 |
VW T.V.A. | 25 673.00 | 25 673.00 | | 25 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 363 589.00 | 2 363 589.00 | | 2 363 589.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |