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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 744.00 | 65 417.00 | 6 326.00 | 71 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 536.00 | 17 803.00 | 14 733.00 | 32 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 426.00 | 85 365.00 | 21 060.00 | 106 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 090.00 | | 167 090.00 | 167 090.00 |
BZ Autres créances | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CF Disponibilités | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 992.00 | | 220 992.00 | 220 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 418.00 | 85 365.00 | 242 052.00 | 327 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -782.00 | | | -782.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602.00 | | | 7 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 134.00 | | | 98 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | | | 78 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 450.00 | | | 234 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 052.00 | | | 242 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 937.00 | | | 226 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 682 910.00 | | 682 910.00 | 682 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 910.00 | | 682 910.00 | 682 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 122.00 | | | 60 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 349.00 | | | -56 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 902.00 | | | 702 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 685.00 | | | 703 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -782.00 | | | -782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 074.00 | | 24 500.00 | 86 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 148.00 | 106 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 148.00 | 104 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 929.00 | | 24 500.00 | 83 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 619.00 | 8 894.00 | 4 148.00 | 80 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 474.00 | 8 894.00 | 4 148.00 | 78 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 098.00 | 78 098.00 | | 78 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
UX Autres créances clients | 167 090.00 | | | 167 090.00 |
VB T. V. A. | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 958.00 | 5 445.00 | 7 513.00 | 12 958.00 |
VI Groupe et associés | 98 134.00 | 98 134.00 | | 98 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 917.00 | 187 917.00 | | 187 917.00 |
VW T.V.A. | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 450.00 | 226 937.00 | 7 513.00 | 234 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
ST Autres comptes | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 167.00 | | | 49 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 780.00 | | | 154 780.00 |