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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 331.00 | 13 044.00 | 1 286.00 | 14 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 392.00 | 45 105.00 | 21 286.00 | 66 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 697.00 | 380.00 | 98 317.00 | 98 697.00 |
BZ Autres créances | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CF Disponibilités | 32 705.00 | | 32 705.00 | 32 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 440.00 | 380.00 | 149 060.00 | 149 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 832.00 | 45 485.00 | 170 346.00 | 215 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
DL TOTAL (I) | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 719.00 | | | 43 719.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 346.00 | | | 170 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 406.00 | | | 103 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 191.00 | | 621 191.00 | 621 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 191.00 | | 621 191.00 | 621 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 840.00 | | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -805.00 | | | -805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 653.00 | | | 621 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 462.00 | | | 593 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 190.00 | | | 28 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 770.00 | | 21 621.00 | 44 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 625.00 | | 1 621.00 | 42 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 915.00 | 1 189.00 | | 43 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 770.00 | 1 189.00 | | 41 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128.00 | 252.00 | | 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128.00 | 252.00 | | 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128.00 | 252.00 | | 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VI Groupe et associés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VW T.V.A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 406.00 | 103 406.00 | | 103 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
ST Autres comptes | 78 510.00 | | | 78 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 640.00 | | | 640.00 |
YT Sous‐traitance | 69 934.00 | | | 69 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 809.00 | | | 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 887.00 | | | 58 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 075.00 | | | 156 075.00 |