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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 11 854.00 | 855.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 770.00 | 43 915.00 | 855.00 | 44 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 211.00 | 128.00 | 106 083.00 | 106 211.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CF Disponibilités | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 573.00 | 128.00 | 130 445.00 | 130 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 343.00 | 44 043.00 | 131 300.00 | 175 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 278.00 | | | 26 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | | | 48 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 550.00 | | | 92 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 478.00 | | 498 478.00 | 498 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 046.00 | | | 13 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195.00 | | | 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 089.00 | | | 508 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 902.00 | | 318.00 | 53 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 450.00 | 44 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 450.00 | 42 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | | 318.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 147.00 | 2 218.00 | 9 450.00 | 51 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 002.00 | 2 218.00 | 9 450.00 | 49 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UX Autres créances clients | 105 827.00 | 105 827.00 | | 105 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VB T. V. A. | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VI Groupe et associés | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 664.00 | 116 664.00 | | 116 664.00 |
VW T.V.A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 550.00 | 92 550.00 | | 92 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
ST Autres comptes | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
YT Sous‐traitance | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 930.00 | | | 40 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 952.00 | | | 112 952.00 |