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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 52 368.00 | 1 335.00 | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 28 114.00 | 1 733.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 696.00 | 82 627.00 | 3 069.00 | 85 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 900.00 | 9 651.00 | 139 249.00 | 148 900.00 |
BZ Autres créances | 39 669.00 | | 39 669.00 | 39 669.00 |
CF Disponibilités | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 286.00 | 9 651.00 | 186 635.00 | 196 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 983.00 | 92 278.00 | 189 704.00 | 281 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
DL TOTAL (I) | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 224.00 | | | 33 224.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 461.00 | | | 168 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 704.00 | | | 189 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 094.00 | | 656 094.00 | 656 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 094.00 | | 656 094.00 | 656 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961.00 | | | 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 452.00 | | | 659 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 593.00 | | | 646 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 858.00 | | | 12 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 760.00 | | | 12 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 742.00 | 8 885.00 | | 73 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 597.00 | 8 885.00 | | 71 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 651.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 651.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 651.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 485.00 | 20 485.00 | | 20 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UX Autres créances clients | 134 335.00 | | | 134 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
VB T. V. A. | 19 226.00 | | | 19 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VI Groupe et associés | 31 493.00 | 31 493.00 | | 31 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 569.00 | 188 569.00 | | 188 569.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 833.00 | 161 833.00 | | 161 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
ST Autres comptes | 113 871.00 | | | 113 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 39 304.00 | | | 39 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 271.00 | | | 63 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 968.00 | | | 177 968.00 |