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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 703.00 | 50 212.00 | 3 491.00 | 53 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 847.00 | 21 385.00 | 8 462.00 | 29 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 696.00 | 73 742.00 | 11 954.00 | 85 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 530.00 | | 144 530.00 | 144 530.00 |
BZ Autres créances | 44 929.00 | | 44 929.00 | 44 929.00 |
CF Disponibilités | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 034.00 | | 194 034.00 | 194 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 730.00 | 73 742.00 | 205 988.00 | 279 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DL TOTAL (I) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 948.00 | | | 97 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 833.00 | | | 193 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 988.00 | | | 205 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 791.00 | | | 188 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 647 891.00 | | 647 891.00 | 647 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 891.00 | | 647 891.00 | 647 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 864.00 | | | 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 526.00 | | | 656 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 756.00 | | | 652 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 426.00 | | 250.00 | 106 426.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 979.00 | 85 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 979.00 | 83 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 281.00 | | 250.00 | 104 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 365.00 | 9 356.00 | 20 979.00 | 85 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 221.00 | 9 356.00 | 20 979.00 | 83 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 144 530.00 | | | 144 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 625.00 | | | 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513.00 | 5 607.00 | 1 906.00 | 7 513.00 |
VI Groupe et associés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 916.00 | | | 22 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 880.00 | 191 880.00 | | 191 880.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 697.00 | 188 791.00 | 1 906.00 | 190 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 055.00 | | | 10 055.00 |
ST Autres comptes | 115 891.00 | | | 115 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 744.00 | | | 70 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 354.00 | | | 200 354.00 |