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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 451.00 | 85 947.00 | 114 504.00 | 200 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 173.00 | 12 332.00 | 841.00 | 13 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 058.00 | 99 714.00 | 116 344.00 | 216 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 471.00 | | 131 471.00 | 131 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 096.00 | 10 504.00 | 268 592.00 | 279 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 141 382.00 | | 141 382.00 | 141 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 322.00 | 10 504.00 | 654 818.00 | 665 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 380.00 | 110 218.00 | 771 162.00 | 881 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 92 467.00 | 83 940.00 | | 92 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 608.00 | 25 526.00 | | 83 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 223 500.00 | 118 267.00 | | 223 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 162.00 | 350 311.00 | | 336 162.00 |
EA Autres dettes | 34 926.00 | 22 372.00 | | 34 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 662.00 | 437 744.00 | | 547 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 162.00 | 556 011.00 | | 771 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 811.00 | | 72 811.00 | 72 811.00 |
FD Production vendue biens | 1 756 008.00 | | 1 756 008.00 | 1 756 008.00 |
FG Production vendue services | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 802.00 | | 1 868 802.00 | 1 868 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 370 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 640.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 469.00 | 2 901.00 | | -18 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 147.00 | 1 805 544.00 | | 1 899 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 815 540.00 | 1 780 018.00 | | 1 815 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 608.00 | 25 526.00 | | 83 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 853.00 | | 155 991.00 | 117 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 331.00 | 24 455.00 | 216 058.00 | 33 331.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 331.00 | 24 455.00 | 213 624.00 | 33 331.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 419.00 | | 155 991.00 | 115 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 459.00 | 18 710.00 | 24 455.00 | 105 459.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 025.00 | 18 710.00 | 24 455.00 | 104 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | 7 640.00 | 1 902.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | 7 640.00 | 1 902.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | 7 640.00 | 1 902.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 640.00 | 1 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 162.00 | 336 162.00 | | 336 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 592.00 | | | 268 592.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
VB T. V. A. | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 623.00 | 23 865.00 | 86 757.00 | 110 623.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 413.00 | | | 52 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 468.00 | 386 468.00 | 1 000.00 | 387 468.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 662.00 | 460 905.00 | 86 757.00 | 547 662.00 |