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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 6 325.00 | 735.00 | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 776.00 | 144 456.00 | 73 320.00 | 217 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 885.00 | 7 865.00 | 20.00 | 7 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 279.00 | 159 580.00 | 81 699.00 | 241 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 506.00 | | 193 506.00 | 193 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 475.00 | 1 818.00 | 253 657.00 | 255 475.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 32 878.00 | | 32 878.00 | 32 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 934.00 | 1 818.00 | 525 116.00 | 526 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 214.00 | 161 398.00 | 606 815.00 | 768 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 148 751.00 | 140 074.00 | | 148 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 208.00 | 12 876.00 | | 21 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 726.00 | 36 588.00 | | 32 726.00 |
DL TOTAL (I) | 211 485.00 | 198 339.00 | | 211 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 164.00 | 75 027.00 | | 57 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 7 683.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 164.00 | 491 425.00 | | 297 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 731.00 | 58 090.00 | | 40 731.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 13 517.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 330.00 | 645 742.00 | | 395 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 815.00 | 844 081.00 | | 606 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 743.00 | | 6 624.00 | 236 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 088.00 | 241 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 588.00 | 225 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 624.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 121.00 | 33 547.00 | 2 088.00 | 128 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 3 530.00 | 500.00 | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 893.00 | 30 017.00 | 1 588.00 | 123 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 164.00 | 297 164.00 | | 297 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 135.00 | 24 135.00 | | 24 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 253 657.00 | | | 253 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 30 220.00 | | | 30 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 832.00 | 21 489.00 | 35 343.00 | 56 832.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 447.00 | 300 823.00 | 7 624.00 | 308 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 330.00 | 359 987.00 | 35 343.00 | 395 330.00 |