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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 560.00 | 3 295.00 | 4 265.00 | 7 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 776.00 | 114 679.00 | 103 097.00 | 217 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 473.00 | 9 213.00 | 260.00 | 9 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 743.00 | 128 121.00 | 108 622.00 | 236 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 530.00 | | 216 530.00 | 216 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 086.00 | 1 818.00 | 402 268.00 | 404 086.00 |
BZ Autres créances | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 43 028.00 | | 43 028.00 | 43 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 277.00 | 1 818.00 | 735 459.00 | 737 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 020.00 | 129 940.00 | 844 081.00 | 974 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 140 074.00 | 92 467.00 | | 140 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | 83 608.00 | | 12 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 588.00 | 38 625.00 | | 36 588.00 |
DL TOTAL (I) | 198 339.00 | 223 500.00 | | 198 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 027.00 | 110 623.00 | | 75 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 9 425.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 425.00 | 336 162.00 | | 491 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 090.00 | 56 526.00 | | 58 090.00 |
EA Autres dettes | 13 517.00 | 34 926.00 | | 13 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 742.00 | 547 662.00 | | 645 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 081.00 | 771 162.00 | | 844 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 058.00 | | 24 385.00 | 216 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 236 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 227 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 7 060.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 624.00 | | 17 325.00 | 213 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 714.00 | 32 108.00 | 3 700.00 | 99 714.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 2 795.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 280.00 | 29 313.00 | 3 700.00 | 98 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 504.00 | | 8 686.00 | 10 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 504.00 | | 8 686.00 | 10 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 504.00 | | 8 686.00 | 10 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 425.00 | 491 425.00 | | 491 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 826.00 | 31 826.00 | | 31 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 402 268.00 | | | 402 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VB T. V. A. | 52 458.00 | | | 52 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 027.00 | 18 196.00 | 56 832.00 | 75 027.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 689.00 | 477 689.00 | 1 000.00 | 478 689.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 480.00 | 597 648.00 | 56 832.00 | 654 480.00 |