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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 386.00 | 664.00 | 3 721.00 | 4 386.00 |
AP Constructions | 217 568.00 | 4 480.00 | 213 087.00 | 217 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 327.00 | 208 661.00 | 10 665.00 | 219 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 014.00 | 16 483.00 | 144 531.00 | 161 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 245.00 | 231 224.00 | 372 020.00 | 603 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 327.00 | | 290 327.00 | 290 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 885.00 | | 386 885.00 | 386 885.00 |
BZ Autres créances | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 108 464.00 | | 108 464.00 | 108 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 591.00 | | 799 591.00 | 799 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 836.00 | 231 224.00 | 1 171 612.00 | 1 402 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 801.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | 164 638.00 | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 893.00 | -4 787.00 | | 48 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 036.00 | | |
DL TOTAL (I) | 217 545.00 | 192 688.00 | | 217 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 723.00 | 14 819.00 | | 362 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 358.00 | | | 351 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 390.00 | 371 865.00 | | 116 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 028.00 | 45 854.00 | | 83 028.00 |
EA Autres dettes | 40 566.00 | 107 078.00 | | 40 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 067.00 | 540 294.00 | | 954 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 612.00 | 732 981.00 | | 1 171 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 067.00 | | | 954 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 509.00 | | 355 795.00 | 257 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 060.00 | 603 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 060.00 | 4 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 597 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | 4 386.00 | 7 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 500.00 | | 351 409.00 | 249 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 511.00 | 24 931.00 | 9 218.00 | 215 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 664.00 | 7 060.00 | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 517.00 | 24 266.00 | 2 158.00 | 207 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 566.00 | 40 566.00 | | 40 566.00 |
UX Autres créances clients | 386 885.00 | 386 885.00 | | 386 885.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 723.00 | 362 723.00 | | 362 723.00 |
VI Groupe et associés | 351 358.00 | 351 358.00 | | 351 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 723.00 | | | 362 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 685.00 | 400 685.00 | | 400 685.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 067.00 | 954 067.00 | | 954 067.00 |