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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 387.00 | 199 661.00 | 12 726.00 | 212 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 113.00 | 7 856.00 | 29 257.00 | 37 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 509.00 | 215 511.00 | 41 998.00 | 257 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 449.00 | | 320 449.00 | 320 449.00 |
BZ Autres créances | 37 251.00 | | 37 251.00 | 37 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 83 872.00 | | 83 872.00 | 83 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 983.00 | | 690 983.00 | 690 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 493.00 | 215 511.00 | 732 981.00 | 948 493.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 164 638.00 | 158 574.00 | | 164 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 787.00 | 6 064.00 | | -4 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 036.00 | 25 002.00 | | 24 036.00 |
DL TOTAL (I) | 192 688.00 | 198 441.00 | | 192 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 819.00 | 20 117.00 | | 14 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 678.00 | 107.00 | | 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 865.00 | 439 624.00 | | 371 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 854.00 | 60 927.00 | | 45 854.00 |
EA Autres dettes | 107 078.00 | 155 123.00 | | 107 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 294.00 | 675 898.00 | | 540 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 981.00 | 874 338.00 | | 732 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 544.00 | | 6 966.00 | 250 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 509.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 535.00 | | 6 966.00 | 242 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 462.00 | 8 049.00 | | 207 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 934.00 | | | 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 468.00 | 8 049.00 | | 199 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 865.00 | 371 865.00 | | 371 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 602.00 | 26 602.00 | | 26 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 078.00 | 107 078.00 | | 107 078.00 |
UX Autres créances clients | 320 449.00 | 320 449.00 | | 320 449.00 |
VB T. V. A. | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 856.00 | 367 856.00 | | 367 856.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 615.00 | 539 615.00 | | 539 615.00 |