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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 1 690.00 | 2 918.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 275 469.00 | 158 699.00 | 116 769.00 | 275 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 652.00 | 58 520.00 | 278 132.00 | 336 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 836.00 | 12 247.00 | 3 589.00 | 15 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 688.00 | 231 157.00 | 415 530.00 | 646 688.00 |
BT Marchandises | 328 474.00 | 3 500.00 | 324 974.00 | 328 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 044.00 | 2 570.00 | 2 474.00 | 5 044.00 |
BZ Autres créances | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
CF Disponibilités | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 672.00 | 6 070.00 | 426 602.00 | 432 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 360.00 | 237 227.00 | 842 132.00 | 1 079 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -324 798.00 | | | -324 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141.00 | | | 141.00 |
DL TOTAL (I) | 176 087.00 | | | 176 087.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 110.00 | | | 217 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 145.00 | | | 274 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 194.00 | | | 665 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 132.00 | | | 842 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 530.00 | | | 480 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 067.00 | | 896 067.00 | 896 067.00 |
FG Production vendue services | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 721.00 | | 900 721.00 | 900 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 558 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 733.00 | | | 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 326.00 | | | 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 250.00 | | | 147 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 138.00 | | | 153 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 878.00 | | | 32 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 864.00 | | | -12 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 872.00 | | | 1 062 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 731.00 | | | 1 062 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141.00 | | | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 949.00 | 44 326.00 | 269 117.00 | 455 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 1 057.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 315.00 | 43 270.00 | 269 117.00 | 455 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 110.00 | 32 446.00 | 124 238.00 | 217 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 500.00 | | | 117 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 195.00 | 480 531.00 | 124 238.00 | 665 195.00 |