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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 3 125.00 | 1 483.00 | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 275 469.00 | 176 196.00 | 99 272.00 | 275 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 161.00 | 90 378.00 | 249 783.00 | 340 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 597.00 | 14 151.00 | 2 445.00 | 16 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 958.00 | 283 851.00 | 367 106.00 | 650 958.00 |
BT Marchandises | 330 306.00 | 1 500.00 | 328 806.00 | 330 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 266.00 | 1 320.00 | 5 946.00 | 7 266.00 |
BZ Autres créances | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
CF Disponibilités | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 664.00 | 2 820.00 | 437 844.00 | 440 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 622.00 | 286 671.00 | 804 951.00 | 1 091 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 619.00 | | | 7 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -324 657.00 | | | -324 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 176 279.00 | | | 176 279.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | | | 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 850.00 | | | 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 439.00 | | | 184 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 580.00 | | | 295 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 611.00 | | | 114 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 821.00 | | | 627 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 951.00 | | | 804 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 425.00 | | | 476 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 292.00 | | 935 292.00 | 935 292.00 |
FG Production vendue services | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 730.00 | | 939 730.00 | 939 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 820.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 926.00 | | | 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 850.00 | | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 027.00 | | | 89 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 519.00 | | | -10 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 421.00 | | | 1 046 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 229.00 | | | 1 046 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 688.00 | | | 646 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 958.00 | | | 627 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 158.00 | 52 694.00 | | 231 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 435.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 467.00 | 51 259.00 | | 229 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 850.00 | | | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850.00 | | | 850.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 769.00 | 295 769.00 | | 295 769.00 |
UX Autres créances clients | 7 266.00 | | | 7 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 439.00 | 33 043.00 | 151 396.00 | 184 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VP Divers | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 517.00 | 95 898.00 | 7 619.00 | 103 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 821.00 | 476 425.00 | 151 396.00 | 627 821.00 |