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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 275 469.00 | 241 295.00 | 34 173.00 | 275 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 080.00 | 239 281.00 | 99 799.00 | 339 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 011.00 | 18 482.00 | 2 529.00 | 21 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 291.00 | 503 668.00 | 150 623.00 | 654 291.00 |
BT Marchandises | 268 376.00 | | 268 376.00 | 268 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 362.00 | 930.00 | 6 432.00 | 7 362.00 |
BZ Autres créances | 81 174.00 | | 81 174.00 | 81 174.00 |
CF Disponibilités | 93 077.00 | | 93 077.00 | 93 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 175.00 | 930.00 | 457 245.00 | 458 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 467.00 | 504 598.00 | 607 869.00 | 1 112 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193.00 | | | 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -367 624.00 | | | -367 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 149.00 | | | 312 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | | | 106 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 597.00 | | | 44 597.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 572.00 | | | 493 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 869.00 | | | 607 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 691.00 | | | 492 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 355.00 | | 812 355.00 | 812 355.00 |
FG Production vendue services | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 190.00 | | 842 190.00 | 842 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 453 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 105.00 | | | 848 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 929.00 | | | 866 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 292.00 | | | 654 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 562.00 | | | 635 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 488.00 | 41 181.00 | | 462 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 879.00 | 41 181.00 | | 457 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 888.00 | 8.00 | 881.00 | 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 531.00 | 106 531.00 | | 106 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 530.00 | 311 530.00 | | 311 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 363.00 | 7 170.00 | 193.00 | 7 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 175.00 | 81 175.00 | | 81 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 722.00 | 96 529.00 | 193.00 | 96 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 572.00 | 492 692.00 | 881.00 | 493 572.00 |