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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AP Constructions | 275 469.00 | 205 620.00 | 69 848.00 | 275 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 866.00 | 148 486.00 | 189 380.00 | 337 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 996.00 | 17 049.00 | 3 946.00 | 20 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 062.00 | 375 765.00 | 277 296.00 | 653 062.00 |
BT Marchandises | 369 320.00 | 1 500.00 | 367 820.00 | 369 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | 300.00 | 5 243.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
CF Disponibilités | 19 616.00 | | 19 616.00 | 19 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 436.00 | 1 800.00 | 460 636.00 | 462 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 498.00 | 377 565.00 | 737 932.00 | 1 115 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 744.00 | | | 744.00 |
DH Report à nouveau | -322 950.00 | | | -322 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DL TOTAL (I) | 179 732.00 | | | 179 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 892.00 | | | 118 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 852.00 | | | 254 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | | | 134 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 200.00 | | | 558 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 932.00 | | | 737 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 398.00 | | | 468 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 871.00 | | 925 871.00 | 925 871.00 |
FG Production vendue services | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 859.00 | | 930 859.00 | 930 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 874.00 | | | -13 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 561.00 | | | 1 019 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 623.00 | | | 1 017 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 906.00 | | 5 556.00 | 651 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 653 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 634 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 176.00 | | 5 556.00 | 633 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 381.00 | 45 785.00 | 4 400.00 | 334 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 231.00 | 378.00 | | 4 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 150.00 | 45 407.00 | 4 400.00 | 330 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 622.00 | 134 622.00 | | 134 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 659.00 | 254 659.00 | | 254 659.00 |
UX Autres créances clients | 5 544.00 | 5 020.00 | 524.00 | 5 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 734.00 | 29 303.00 | 89 430.00 | 118 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VP Divers | 63 620.00 | 54 458.00 | 9 162.00 | 63 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 500.00 | 63 814.00 | 9 686.00 | 73 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 201.00 | 468 398.00 | 89 802.00 | 558 201.00 |